10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Abgedeckte Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy - Strategie schreiben In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen Haben eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten und werden durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies für A Falling Market.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmter Vermögenswert wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf dem Vermögenswert sind S Preis und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Puts A Schutzbeziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie Die Stieraufruf-Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode ist Verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durchgeführt Durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einem verwendet Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist Wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis kauft, zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung Der Umzug wird diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, Der Anleger kauft einen Anruf und stellt die Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen ein. Der Put-Streik-Kurs wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der verwendet Diese Strategie glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einem Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Spread-Strategie Und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option auf einen noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit dem eisernen Kondor zu fliegen Sie können sich mit dem Investopedia Simulator risikofrei ausschalten.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier vorstellen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erklappens kombinieren Zu einem Schmetterling verbreiten diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Out-of - Die Geld-Optionen in der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot-Institution gepflegt .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott-Firma gewählt wurde Von einem Pool von Bietern. Forex Option Währung Trading Options. DEFINITION von Forex Option Währung Trading Options. A Sicherheit, die Währungshändlern ermöglicht, Gewinne zu realisieren, ohne das zugrunde liegende Währungspaar zu erwerben Durch die Einbeziehung von Hebelwirkung Forex Optionen vergrössern Renditen und bieten ein Set Abwärtsrisiko Alternativ können Devisenhandelsoptionen neben dem zugrunde liegenden Forex-Paar gehalten werden, um Gewinne zu sperren oder Risiken zu minimieren. In diesem Fall ist die Begrenzung des Aufwärtspotenzials in der Regel notwendig, um den Nachteil auch zu verschließen Verträge implementieren Hebelwirkung, Händler sind in der Lage, von viel kleineren Bewegungen zu profitieren, wenn Sie einen Optionskontrakt verwenden, als ein traditioneller Einzelhandel Forex-Handel würde erlauben Wenn Sie traditionelle Positionen mit einer Forex-Option kombinieren, können Absicherungsstrategien wie Straddles erwürgt und Spreads verwendet werden, um das Risiko zu minimieren Des Verlustes in einem Devisenhandel. Wegen der Gefahr des Verlustes in schriftlichen Optionen beteiligt, die meisten Einzelhandel Forex Broker nicht zulassen, Händler zu verkaufen Optionen Verträge ohne hohe Kapital für Schutz. BREAKING DOWN Forex Option Währung Trading Options. Nicht alle Retail Forex Broker bieten die Möglichkeit für Option Handel Einzelhandel Forex Händler sollten Forschung potenzielle Broker, weil für Händler, die beabsichtigen, Forex-Optionen online handeln, mit einem Makler, der Ihnen erlaubt, Optionen neben traditionellen Positionen handeln ist wertvoll, aber Händler können auch ein separates Konto zu eröffnen und zu kaufen Optionen durch einen anderen Broker. Es gibt zwei Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader für Währungsoption Trading Put Call Optionen und STOP Optionen Die Call-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft Die Put-Option gibt dem Käufer das Recht, ein Währungspaar zu einem gegebenen Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu verkaufen. Sowohl die Put - als auch die Call-Optionen sind ein Recht zum Kauf oder Verkauf und keine Verpflichtung. Wenn der aktuelle Wechselkurs die Optionen aus dem Geld dann die Optionen auslaufen wertlos. Single Zahlungsmöglichkeiten Handel SPOT-Optionen haben eine höhere Prämienkosten im Vergleich zu herkömmlichen Optionen, aber sie sind einfacher zu setzen und ausführen Ein Währungshändler kauft eine SPOT-Option durch Eingabe eines gewünschten Szenario zB ich Denke, dass EUR USD einen Wechselkurs über 1 5205 15 Tage ab jetzt haben wird und eine Prämie zitiert wird Wenn der Käufer diese Option kauft, wird der SPOT automatisch auszahlen, wenn das Szenario auftritt. Im Wesentlichen wird die Option automatisch in cash. Forex Strategy konvertiert Corner FX Options Risk Reversals Trading Strategy. Options Marktrisikoschallverkürzungen sind seit langem als ein Maßstab für die Finanzmarktstimmung bekannt, und dieser Artikel hebt zwei Schlüsselstrategien bei der Verwendung von FX-Optionen Risikoumkehrungen zum Handel von großen Währungspaaren an. Mit automatisierten Handelssoftware können wir die Hypothetische Leistung solcher Systeme und machen zukunftsweisende Prognosen auf großen Währungspaaren. FX Optionen Risiko-Umkehrungen Was sind sie und wie können wir sie verwenden. In unserem letzten Forex Strategy Corner Artikel diskutierten wir die Bedeutung der Volatilität Erwartungen in der Preisgestaltung FX Optionen und wie Um sie bei der Bewertung von Marktbedingungen zu nutzen. FX-Optionen Risiko-Umkehrungen nehmen die Volatilitätsanalyse einen Schritt weiter und verwenden sie nicht, um Marktbedingungen vorherzusagen, sondern als Maßstab der Stimmung auf einem bestimmten Währungspaar. Angesichts dieser impliziten Volatilität ist eine der wichtigsten Determinanten eines Option s Preis, verwenden wir es als Proxy für die Marktnachfrage für eine bestimmte Option So, wenn wir implizite Volatilität Ebenen über eine Reihe von Optionen zu vergleichen, können wir ein Gefühl für Trader Stimmung auf eine Richtung für eine bestimmte Währung Paar. Risk Reversals vergleichen Die Volatilität bezahlt aufgeladen aus aus dem Geld Anrufe versus aus dem Geld setzt Ein aggressiv aus dem Geld OTM-Option wird oft als eine spekulative Wette Hedge gesehen, dass die Währung wird sich scharf in Richtung des Ausübungspreises Die Volatility Smile Chart unten Plätze Volatilität unserer Proxy für die Nachfrage nach OTM-Anrufe und puts. Volatility lächelt am häufigsten zeigen, dass Händler bereit sind, höhere implizite Volatilitätspreise zu zahlen, da der Ausübungspreis aggressiv aus dem Geld wächst. Wir sind danach an der relativen Form der Kurve der Chart interessiert Oben zeigt, dass Options-Trader eine signifikante Volatilitätsprämie für OTM-EURUSD-Puts gegenüber den gleichwertigen Anrufen bezahlen. Wir können äquivalente OTM-Pakete vergleichen und mit einer einzigen Nummer die Risikoumkehr aufrufen. Risk Reversal Implizierte Volatilität auf OTM Call Implied Volatility auf OTM Put. Using Risk Umkehrungen zur Vorhersage des Preises In unserer FX-Optionen wöchentliche Prognose verwenden wir Risk Reversals, um Trends und Verschiebungen in Trends für große Währungspaare zu messen. Dennoch haben wir festgestellt, dass es ein bisschen schwieriger ist, die absolute Risk Reversal-Nummer bei der Erstellung von Set-Strategien zu verwenden Unterschiedliche Dynamik über Währungspaare erschwert die Standardisierung von Strategieregeln. So destillieren wir die Risikoumkehrzahl in ein rollenden 90-Tage-Perzentil. Dies sagt uns, wie bullish oder bearish FX Options Trader Stimmung in Bezug auf die vorangegangenen 90 Börsentage ist Warum 90 Trading Tage Eine Studie der EURUSD stellt fest, dass eine solche Zeitspanne besonders erfolgreich war, um bemerkenswerte Tops und Böden für einen Großteil von 2009 und 2010 auszuwählen. Das Diagramm unten zeigt, dass die EURUSD einige wichtige Spitzen und Böden setzte, als die 90-tägige FX-Optionen Risiko Umkehrung Hit 100 und 0 Prozent, dann werden wir dieses Konzept in zwei verschiedene Strategien, die historisch hatten einen fairen Erfolg über verschiedene Währungspaare Mit algorithmischen Trading-Software, werden wir FX Optionen Risk Reversals Daten in gemeinsame textbasierte Kalkulationstabelle herunterladen Dateien und importieren sie in FXCM s Strategie Trader Software Mit dieser Software können wir die historische Rentabilität und theoretische Lebensfähigkeit unserer beiden vorgeschlagenen Strategien zu bestimmen. Forex Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie. Entry Rule Wenn die Risiko-Reversal trifft seine unteren 5. Perzentil in Die letzten 90 Tage, kaufen Wenn es seine Top-5-Perzentil trifft, verkaufen. Stop Loss None standardmäßig. Take Profit None standardmäßig. Exit Rule Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risk Reversal trifft seine 45. Perzentil oder oben Cover die Short-Position Wenn die Risk Reversal schlägt seine 55. Perzentil oder unten. Results for Forex Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie. Als der EURUSD-Chart vorschlägt oben, diese Strategie hat sich historisch gut in der EURUSD Durch den dargestellten Zeitrahmen, Risiko Umkehr Extreme in entweder Richtung lieferte genaue Signale für Umkehrung und große Timing-Tools. Jede eine große Einschränkung mit diesen Ergebnissen ist, dass die gleichen Prinzipien nicht über alle Währungspaare funktionieren Diese Reichweite Trading-Strategie hat sich relativ gut in der EURUSD, USDJPY und USDCHF Paare in der Vergangenheit durchgeführt Mehrere Jahre der hypothetischen Ergebnisse Doch die gleiche Strategie, die auf dem britischen Pfund-US-Dollar-Paar verwendet wurde, hat konsistente und große Verluste gesehen. Die hypothetische Eigenkapitalkurve oben betont, dass die gleiche Strategie sehr schlecht das GBP-USD-Paar gehandelt hätte. Man kann darüber spekulieren, warum Dies mag der Fall sein, aber es scheint relativ klar, dass wir einen anderen Ansatz benötigt hätten, um große Schwankungen in diesem oftmals flüchtigen Währungspaar zu fangen. Seine Tendenz, längere Trends einzugehen, ist vielleicht einer der Gründe, warum es für diese Reichweite nicht geeignet ist Trading-Style-System So sind wir links zu diskutieren unsere zweite Trading-Strategie. Forex Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie. Entry Rule Wenn die Risk Reversal trifft seine unteren 5 th Perzentil oder unten, wie es sich auf vorherige 90 Tage bezieht, gehen Sie kurz Wenn es trifft Seine Top 5th Perzentil oder höher, gehen long. Stop Loss None standardmäßig. Take Profit None standardmäßig. Exit Rule Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risk Reversal trifft seine 70. Perzentil oder unten Cover die Short-Position, wenn die Risikoumkehr trifft seine 30. Perzentil oder über. Results für Forex-Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie. Da das britische Pfund besonders schlecht mit dem Range Trading System durchgeführt, sollte es relativ wenig überraschen, um zu sehen, dass es ein Outperformer mit dem ungleichen Breakout-Stil Handel ist Strategie. Die oben stehende Handelskurve ganz ehrlich aussieht zu gut um wahr zu sein, da die Strategie hypothetisch genossen wirklich beeindruckenden Performance-Trading auf dem GBP USD-Paar Und obwohl Vergangenheit Leistung ist nie eine Garantie für zukünftige Ergebnisse, so konsequente Gewinne deuten darauf hin, dass es mehr gibt Zu solchen Gewinnen als reinen Zufall. Die Strategie hat ähnliche Abschnitte der Outperformance mit dem australischen Dollar US-Dollar-Währungspaar genossen, aber keine Eigenkapitalkurven sehen so gut aus wie die GBPUSD. Die plötzliche Abschwung in der Leistung in der AUDUSD Eigenkapitalkurve betont, dass nichts überhaupt Arbeitet die ganze Zeit, und sicherlich wurden diese Strategien mit dem Vorteil der Nachsicht entwickelt. Dennoch sollten die relativ intuitiven Regeln hinter den Strategien eine gewisse Wahrheit halten. Der Versuch, genaue Handelsparameter zu quantifizieren, ist immer schwierig und entwickelt etwas, das als ein vollständig automatisiertes System funktioniert Ist weit von einer unkomplizierten Aufgabe. Risk Reversals dennoch zeigen einige Versprechen mit verschiedenen Trading-Styles auf den wichtigsten Währungspaare, und dies deutet darauf hin, dass wir es als eine weitere Bestätigung Indikator in Timing mittel-bis längerfristig Swing Trades. View Updates auf FX verwenden können Optionen Risk Reversals und diese beiden Trading-Stile jeden Mittwoch auf s Technical Section Vergangenheit und zukünftige Berichte erscheinen unter Forex Optionen Weekly Forecast. View vorherigen Artikel in dieser Serie. Klicken Sie auf die Registerkarte unten, die vorherige Artikel von Forex Strategy Corner. Written von David Rodr guez, Quantitative Strategist for. To hinzugefügt werden, um diese Autor s E-Mail-Verteilerliste, E-Mail mit Betreffzeile Distribution List. 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